岗位职责:
1、负责现金和存款的收支工作,收到现金和支票应及时存入银行;
2、认真记好银行存款帐和现金帐,日清、月结。每月与开户行对一次帐;
3、对现金和银行存款负责,对掌管的保险柜负责;
4、接收和处理各种报销凭证时应认真审核,审查凭证是合法、准确、是否符合签字手续;
5、对手中的凭证应及时整理,作记帐凭证,记帐传递。做到日清、月结;
6、领导交代的临时事宜。
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